- Акции полупроводниковых компаний испытали падение на 23%, что вызывает озабоченность у инвесторов на фоне тарифов на торговлю и опасений по поводу рецессии.
- Временная приостановка тарифов на 90 дней предоставляет возможность для переговоров между США и торговыми партнерами, поднимая оптимизм на рынке.
- Сниженные пошлины на полупроводники и электронику усиливают положительное настроение.
- Переговоры по торговым вопросам между США и Китаем могут смягчить рыночное давление, наряду с сильным ростом технологий ИИ.
- Broadcom и Marvell Technology являются ключевыми игроками на рынке ИИ-микропроцессоров с существенным потенциалом роста.
- Broadcom зафиксировала 77% рост доходов от ИИ, ожидая дальнейшего увеличения на 44% в следующем квартале.
- Marvell Technology прогнозирует 61% рост доходов в следующем финансовом году при сотрудничестве с TSMC по передовой технологии 2 нм.
- Аналитики предсказывают значительный рост прибыли для этих компаний, сигнализируя о возможностях для инвестиций в сектор полупроводников.
В этом году на акции полупроводниковых компаний оказало значительное негативное влияние, индекс PHLX Semiconductor Sector упал на 23%, что породило неопределенность среди инвесторов. Сохранение капитала стало важным приоритетом на фоне беспокойств, вызванных тарифными колебаниями и слухами о рецессии. Тем не менее, горизонты снова озаряются лучами надежды, возрождая оптимизм инвесторов.
Стратегическая пауза в взаимных тарифах — на срок 90 дней — была объявлена, создавая окно для переговоров между США и глобальными торговыми партнерами. Более того, снижение пошлин на ключевые импортируемые товары, такие как полупроводники и электроника, способствует этому оптимизму. Примечательно, что продолжающиеся диалоги между США и Китаем обещают потенциальное облегчение. Такие благоприятные торговые меры могут стать тем возрождением, которого ждут фондовые рынки, дополнительно поддерживаемые устойчивыми технологическими трендами, такими как искусственный интеллект.
Два гиганта полупроводниковой отрасли готовы к росту: Broadcom и Marvell Technology, оба активно развивающиеся на фоне возрастания значимости искусственного интеллекта.
Акции Broadcom упали на 28%, однако аналитики остаются оптимистичными насчет ее будущего. Компания впечатляет с ростом доходов от ИИ на 77% в годовом исчислении в первом квартале 2025 финансового года, составив 4,1 миллиарда долларов — эта сумма составляет 27% от общего дохода. Эти цифры обусловлены мощным присутствием Broadcom в сегменте кастомных ИИ-микропроцессоров, особенно для облачных клиентов гипермасштабирования. Компания ожидает дальнейшего роста доходов от ИИ на 44% в следующем квартале. Растущий спрос со стороны существующих и потенциальных клиентов укрепляет ее позиции, обещая значительный рост в будущем.
Marvell Technology, сильный конкурент на рынке ИИ-микропроцессоров, на этой неделе потеряла половину своих акций. Несмотря на скромную оценку, ее траектория роста впечатляет. После заявления о 27%-ом ежегодном росте в четвертом квартале 2025 финансового года, Marvell ожидает скачка доходов на 61% в первом квартале 2026 финансового года, наряду с заметным ростом прибыли. По мере того, как компания расширяет свою клиентскую базу и занимается разработкой прорывных продуктов — сотрудничая с TSMC по 2-нм технологии — ее потенциал соперничать с Broadcom становится все сильнее.
Инвесторы, стремящиеся к долгосрочным прибылям, должны внимательно следить за этими технологическими титановыми компаниями. С прогнозами аналитиков о 36% росте прибыли Broadcom в этом году и впечатляющим 79% ростом для Marvell, будущее сектора полупроводников сверкает яркими возможностями. Возможно, сейчас это оптимальный момент для проницательных инвесторов укрепить свои позиции в этих развивающихся технологических сегментах, так как призыв ИИ сигнализирует о трансформационном росте впереди.
Скрытые возможности на фоне хаоса в полупроводниковой отрасли: как Broadcom и Marvell Technology готовы блистать
Полупроводниковая отрасль испытывает существенное давление в этом году, индекс PHLX Semiconductor Sector упал на 23%. Тем не менее, некоторые обещающие события намекают на светлые перспективы впереди. Здесь мы подробно рассмотрим нюансы отрасли, особенно сосредоточившись на Broadcom и Marvell Technology, которые находятся в выгодном положении для использования революции в области ИИ.
Ключевые идеи и тренды на рынке полупроводников
1. Снижение торговой напряженности: Стратегическая пауза в взаимных тарифах на 90 дней и снижение пошлин на импорт, например, полупроводники, указывают на временное облегчение, улучшающее настроение инвесторов. Эти меры критически важны для сектора полупроводников, который сильно зависит от глобальных цепочек поставок.
2. ИИ как движущая сила роста: Ожидается, что искусственный интеллект добавит триллионы долларов к мировой экономике, а компании-полупроводники находятся на переднем крае. Растущий спрос на ИИ-микропроцессоры представляет собой значительную область роста. Broadcom и Marvell Technology добиваются значительных успехов в этой области.
3. Сильные позиции Broadcom: Несмотря на 28%-ное падение акций, доходы Broadcom от ИИ выросли на 77% в годовом исчислении в первом квартале 2025 финансового года. Ориентация компании на кастомные ИИ-микропроцессоры, особенно для облачных поставщиков гипермасштабирования, является ключевым источником роста. Аналитики прогнозируют 36% увеличение прибыли Broadcom в этом году.
4. Стратегия рынка Marvell Technology: Несмотря на то, что его акции сократились наполовину, Marvell движется по захватывающему пути роста. Ожидая, что доходы вырастут на 61% в первом квартале 2026 финансового года, компания инвестирует в передовые технологии 2 нм через стратегическое партнерство с TSMC. Аналитики ожидают, что прибыль Marvell вырастет на впечатляющие 79%.
Шаги для инвестирования в полупроводники
— Изучите сектор: Поймите динамику полупроводниковой отрасли, изучая рыночные отчеты и экспертные анализы.
— Сфокусируйтесь на областях роста: Обратите внимание на компании, инвестирующие в технологии ИИ, так как этот сегмент готов к быстрому росту.
— Диверсифицируйте инвестиции: Рассмотрите диверсифицированный портфель, который включает как устоявшихся игроков, таких как Broadcom, так и новых конкурентов, таких как Marvell Technology.
Примеры использования в реальном мире
— Гипермасштабные дата-центры: Кастомные ИИ-микропроцессоры Broadcom широко используются в крупных дата-центрах, подчеркивая реальное применение, которое способствует их росту доходов.
— Передовое производство: Сотрудничество Marvell по технологии 2 нм демонстрирует его стремление оставаться на переднем крае научно-технических новшеств в области полупроводников.
Обзор плюсов и минусов
Плюсы:
— Высокий потенциал роста: Обе компании хорошо расположены в быстро развивающихся секторах, таких как ИИ.
— Стратегические партнерства: Сотрудничество Marvell с TSMC является важной вехой.
— Устойчивый рыночный спрос: Несмотря на падения, спрос на полупроводники продолжает расти.
Минусы:
— Волатильность: Акции полупроводников могут быть высоковолатильными из-за геополитической напряженности и рыночных колебаний.
— Интенсивная конкуренция: Сектор сильно конкурентен, и для того, чтобы оставаться впереди, необходимы быстрые технологические новшества.
Прогнозы рынка и тенденции отрасли
Аналитики предполагают, что глобальный рынок полупроводников может превысить 600 миллиардов долларов к 2025 году, главным образом благодаря спросу на умные устройства, IoT и технологии ИИ.
Быстрые советы для инвесторов
— Будьте в курсе: Регулярно проверяйте рыночные тренды и прогнозы.
— Оцените основные показатели компании: Смотрите не только на цены акций, но и оценивайте прибыль компании, потенциал роста и стратегические инициативы.
— Учитывайте время: Рыночные коррекции могут предоставить возможности для покупки акций многообещающих компаний, таких как Broadcom и Marvell.
Для дальнейшего чтения исследуйте рыночные идеи от Broadcom и Marvell Technology, чтобы понять их стратегические направления.
В заключение, хотя в полупроводниковой отрасли есть свои риски, такие компании, как Broadcom и Marvell, готовы воспользоваться новыми возможностями, особенно в области ИИ, для достижения значительного роста. Инвесторы, ищущие значительные долгосрочные прибыли, должны рассмотреть возможность включения этих технологических титанов в свой инвестиционный портфель.