- Puslaidininkių akcijų kainos nukrito 23%, sukeldamos investuotojų nerimą dėl prekybos tarifų ir recesijos baimės.
- 90 dienų laikinas tarifų sustabdymas suteikia derybų langą tarp JAV ir prekybos partnerių, didindamas rinkos optimizmą.
- Mažesni tarifai puslaidininkiams ir elektronikai stiprina teigiamą nuotaiką.
- JAV ir Kinijos prekybos derybos gali sumažinti rinkos spaudimą, be to, AI technologijų augimas yra tvirtas.
- Broadcom ir Marvell Technology yra pagrindiniai žaidėjai AI lustų rinkoje, turintys didelį augimo potencialą.
- Broadcom AI pajamos išaugo 77%, tikimasi, kad kitame ketvirtyje augimas bus dar 44%.
- Marvell Technology prognozuoja 61% pajamų augimą kitais finansiniais metais, bendradarbiaudama su TSMC naujoviškoje 2nm technologijoje.
- Analitikai prognozuoja didelį uždirbimo augimą šiems kompanijoms, sinalizuojančioms investavimo galimybes puslaidininkių sektoriuje.
Šiais metais puslaidininkų akcijų rinka patyrė sunkių sukrėtimų, o PHLX puslaidininkių sektoriaus indeksas nukrito 23%, uždengdamas investuotojų optimizmą neapibrėžtumu. Kapitalo išsaugojimas tapo prioritetu, kai nerimą sukėlė tarifų turbulencija ir recesijos šnabždesiai. Tačiau horizontas spindi vilties spinduliais, atnaujindamas investuotojų optimizmą.
Strateginis atsipalaidavimas abipusiuose tarifuose – truksiančiame 90 dienų – buvo paskelbtas, sukuriant derybų langą tarp JAV ir pasaulinių prekybos partnerių. Be to, pagrindinių importo prekių, tokių kaip puslaidininkiai ir elektronikos prietaisai, tarifų mažinimas dar labiau padidina optimizmą. Ypač pažymėtina, kad vykstantys dialogai tarp JAV ir Kinijos žada galimą palengvėjimą. Tokie palankūs prekybos judesiai gali būti būtent renesansas, kurio laukia akcijų rinkos, dar labiau sustiprinti atlaidaus technologinio progreso, pvz., dirbtinio intelekto.
Du puslaidininkų gigantai, pasirengę augti: Broadcom ir Marvell Technology, abu išgyvena AI pakilimo laikotarpiu.
Broadcom akcijos sumažėjo 28%, tačiau analitikai lieka optimistiški dėl jos ateities. Įmonė sužavėjo pasakišku 77% AI pajamų augimu, palyginti su praėjusiais metais, 2025 finansinio metų I ketvirtyje, siekiančiu 4,1 milijardo dolerių – tai sudaro 27% jos bendrų pajamų. Šiuos skaičius varo Broadcom galinga buvimo pritaikyto AI lustų sektoriuje, ypač su hiperskalinėmis debesų klientais. Įmonė tikisi dar 44% AI pajamų augimo kitame ketvirtyje. Auganti paklausa iš esamų ir potencialių naujų klientų stiprina jos pozicijas, žadėdama tvirtą būsimą augimą.
Marvell Technology, griežtas konkurentas AI lustų rinkoje, šiais metais patyrė savo akcijų sumažėjimą perpus. Nepaisant to, kad jos vertinimai yra kuklūs, augimo trajektorija yra jaudinanti. Po 27% metinio augimo 2025 m. finansinių metų IV ketvirtyje, Marvell tikisi 61% pajamų šuolio 2026 finansinių metų I ketvirtyje, kartu su ženkliu uždirbimo augimu. Įmonė toliau plečia savo klientų bazę ir įsitraukia į novatorišką produktų kūrimą, bendradarbiaudama su TSMC 2nm technologijoje.
Investuotojai, ieškantys ilgalaikio pelno, turėtų stebėti šiuos technologijų titanus. Analitikai prognozuoja 36% Broadcom uždirbimo padidėjimą šiais metais ir nustebinančius 79% padidėjimą Marvell, todėl puslaidininkių sektoriaus ateitis ryški su galimybėmis. Dabar gali būti tinkamas laikas išmintingiems investuotojams imtis šių augančių technologijų frontų, nes aiškus AI skambėjimas signalizuoja apie laukiančius transformuojančius augimus.
Slaptos galimybės puslaidininkų sukratyme: kaip Broadcom ir Marvell Technology yra pasiruošusios spindėti
Puslaidininkų pramonė šiais metais patiria didelį spaudimą, o PHLX puslaidininkių sektoriaus indeksas sumažėjo 23%. Tačiau kai kurie žadantys įvykiai rodo, kad ateityje perspektyvos gali būti šviesesnės. Čia nagrinėjame pramonės subtilybes, ypač sutelkdami dėmesį į Broadcom ir Marvell Technology, kurios yra pasirengusios pasinaudoti AI revoliucija.
Pagrindinės įžvalgos ir tendencijos puslaidininkų rinkoje
1. Prekybos įtampos mažėja: Strateginis abipusių tarifų sustabdymas 90 dienų ir sumažinti importo tarifai, pavyzdžiui, puslaidininkams, rodo laikinas palengvinimas, gerinantis investuotojų nuotaiką. Šie veiksmai yra esminiai puslaidinikių sektoriui, kuris stipriai priklauso nuo pasaulinių tiekimo grandinių.
2. AI kaip augimo variklis: Dirbtinis intelektas, tikimasi, kad pridės trilijonus dolerių į pasaulinę ekonomiką, o puslaidininkų įmonės yra priekyje. Auganti AI lustų paklausa yra svarbi augimo sritis. Broadcom ir Marvell Technology įgyvendina reikšmingus pasiekimus šioje srityje.
3. Broadcom tvirta padėtis: Nepaisant 28% akcijų sumažėjimo, Broadcom AI pajamos 2025 m. finansinio metų I ketvirtyje išaugo 77% palyginti su praėjusiais metais. Įmonės dėmesys pritaikytiems AI lustams, ypač hiperskalinėms debesų paslaugoms, yra pagrindinis augimo variklis. Analitikai prognozuoja 36% Broadcom uždirbimo padidėjimą šiais metais.
4. Marvell Technology rinkodaros strategija: Nors jos akcijos sumažėjo perpus, Marvell yra pasirengusi įdomiam augimui. Su prognozuojamu 61% pajamų šuoliu 2026 m. finansinio metų I ketvirtyje, įmonė investuoja į pažangiausią 2nm technologiją, bendradarbiaudama su TSMC. Analitikai tikisi, kad Marvell uždirbimo augimas bus įspūdingas 79%.
Kaip investuoti į puslaidininkus
– Tyrinėkite sektorių: Supraskite puslaidininkių pramonės dinamiką, studijuodami rinkos ataskaitas ir ekspertų analizę.
– Sutelkti dėmesį į augimo sritis: Stebėkite įmones, investuojančias į AI technologijas, kadangi šis segmentas yra pasiruošęs greitam augimui.
– Diverzifikuokite investicijas: Apsvarstykite diversifikuotą portfelį, įtraukdami tiek įtvirtintus žaidėjus, kaip Broadcom, tiek naujus konkurentus, tokius kaip Marvell Technology.
Tikri naudojimo atvejai
– Hiperskaliniai duomenų centrai: Broadcom pritaikyti AI lustai plačiai naudojami dideliuose duomenų centruose, akcentuojant realaus pasaulio pritaikymą, kuris skatina jų pajamų augimą.
– Pažangus gamybos procesas: Marvell bendradarbiavimas 2nm technologijoje demonstruoja jos įsipareigojimą likti priekyje puslaidininkių inovacijų.
Privalumų ir trūkumų apžvalga
Privalumai:
– Didelis augimo potencialas: Abi įmonės yra gerai pozicionuotos augančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, AI.
– Strateginės partnerystės: Marvell bendradarbiavimas su TSMC yra svarbus etapas.
– Atsparios rinkos paklausos: Nepaisant nuosmukių, puslaidininkų paklausa ir toliau auga.
Trūkumai:
– Volatilumas: Puslaidininkų akcijos gali būti itin nepastovios dėl geopolitinių įtampų ir rinkos svyravimų.
– Intensyvi konkurencija: Sektorius yra labai konkurencingas, greiti technologiniai pažangai būtini, kad liktumėte priešakyje.
Rinkos prognozės ir pramonės tendencijos
Analitikai teigia, kad pasaulinė puslaidininkių rinka gali viršyti 600 milijardų dolerių iki 2025 metų, didžiąja dalimi ją skatinant paklausai iš išmaniųjų prietaisų, IoT ir AI technologijų.
Greiti patarimai investuotojams
– Būkite informuoti: Reguliariai tikrinkite rinkos tendencijas ir prognozes.
– Įvertinkite įmonių pagrindus: Žiūrėkite toliau nei akcijų kainos, kad įvertintumėte įmonių uždirbimą, augimo potencialą ir strategines iniciatyvas.
– Apsvarstykite laiką: Rinkos korekcijos gali suteikti galimybių pirkti perspektyvių įmonių, tokių kaip Broadcom ir Marvell.
Daugiau informacijos ieškokite rinkos įžvalgose iš Broadcom ir Marvell Technology, kad suprastumėte jų strategines kryptis.
Apibendrinant, nors puslaidininkių pramonėje yra rizikų, tokios įmonės kaip Broadcom ir Marvell yra pasiruošusios pasinaudoti kylantiomis galimybėmis, ypač AI srityje, kad paskatintų ženklias augimo galimybes. Investuotojai, ieškantys ženklių ilgalaikių pelnų, turėtų apsvarstyti šiuos technologijų titanus kaip būtinus portfelio papildymus.