מניות השבבים מוכנות לחזרה מרשימה: הנה למה משקיעים צריכים לשים לב

• מניות השבבים נפגעו בצניחה של 23%, מה שמעורר חששות בקרב המשקיעים בעקבות מכסי סחר ופחדים ממיתון.
• הפסקת מכסים זמנית של 90 יום מספקת חלון מו"מ בין ארה"ב לשותפות סחר, מה שמעודד אופטימיות בשוק.
• הפחתת מכסים על שבבים ואלקטרוניקה מחזקת עוד יותר את התחושות החיוביות.
• שיחות הסחר בין ארה"ב לסין עשויות להקל על לחצי השוק, לצד הצמיחה החזקה של טכנולוגיות AI.
• ברודקום ומרוול טכנולוגיה הם שחקנים מרכזיים בשוק השבבים לאי, עם פוטנציאל צמיחה משמעותי.
• ברודקום רשמה עלייה של 77% בהכנסות מענפי AI, עם ציפיות לעלייה נוספת של 44% ברבעון הבא.
• מרוול טכנולוגיה צופה עלייה של 61% בהכנסות בשנה הפיסקלית הבאה, בשיתוף פעולה עם TSMC על טכנולוגיית 2 ננומטר פורצת דרך.
• אנליסטים חוזים צמיחה משמעותית ברווחים עבור חברות אלו, מה שמעיד על הזדמנויות השקעה במגזר השבבים.

השנה הייתה קשה על מניות השבבים, עם צניחה של 23% במדד PHLX לשוק השבבים, מה שיצר תחושת חוסר ודאות בקרב המשקיעים. שמירה על ההון הפכה למרכזית בעקבות פחדים ממכסים ושמועות על מיתון. עם זאת, באופק יש קרני תקווה, המחיות את האופטימיות של המשקיעים.

הפסקה אסטרטגית במכסים הדדיים – נמשכת 90 יום – הוכרזה, יוצרת חלון למו"מ בין ארה"ב לשותפות סחר עולמיות. בנוסף, הפחתת מכסים על ייבוא חיוני כמו שבבים ומכשירים אלקטרוניים תורמת לאופטימיות זו. שמירות הסחר המתמשכות בין ארה"ב לסין מבטיחות הקלה פוטנציאלית. מהלכים מסחריים כאלה עשויים להיות הרנסנס שהשווקים מחכים לו, נתמכים על ידי מגמות טכנולוגיות חזקות כמו אינטליגנציה מלאכותית.

שני טיטנים בשוק השבבים מוכנים לצמיחה: ברודקום ומרוול טכנולוגיה, ששניהם נהנים מהעלייה של ה-AI.

מניות ברודקום ירדו ב-28%, אך אנליסטים נשארים חיוביים לגבי הכיוונים שלה. החברה הפתיעה עם עלייה מרשימה של 77% בהכנסות מ-AI משנה לשנה ברבעון הראשון של 2025, בסך של 4.1 מיליארד דולר – סכום המהווה 27% מהכנסותיה הכוללות. מה שמניע את המספרים הללו הוא נוכחותה המרשימה של ברודקום בשוק השבבים המותאמים לאי, במיוחד עם לקוחות בענן היפרסקל.

מרוול טכנולוגיה, מתחרה חזק בתחום השבבים לאי, חוותה ירידה חדה במחיר המניות שלה השנה. למרות שהמניה נתחרה בהערכה צנועה, מסלול הצמיחה שלה מרגש. לאחר שדיווחה על צמיחה של 27% בשנה ברבעון הרביעי של 2025, מרוול מצפה לקפיצה בסכום הכנסות של 61% ברבעון הראשון של 2026, יחד עם צמיחה משמעותית ברווחים. ככל שהחברה מרחיבה את בסיס לקוחותיה ומפתחת מוצרים פורצי דרך – בשיתוף פעולה עם TSMC על טכנולוגיית 2 ננומטר – הפוטנציאל שלה להתחרות בברודקום הולך ומתחזק.

משקיעים השואפים לרווחים ארוכים טווח צריכים לשים לב לשני הטיטנים הטכנולוגיים הללו. עם תחזיות האנליסטים שחזאים עלייה של 36% ברווחי ברודקום השנה ועלייה מרשימה של 79% למרוול, עתיד מגזר השבבים זוהר בהזדמנויות. כעת עשוי להיות הזמן המוצלח עבור משקיעים חכמים לתפוס את מקומם באפרים טכנולוגיים אלה, כאשר קריאתה של ה-AI מבשרת על צמיחה משנה.

ההזדמנויות החבויות בזמן המהומות בשבבים: איך ברודקום ומרוול טכנולוגיה מוכנות לזרוח

תעשיית השבבים הייתה תחת לחצים משמעותיים השנה, כאשר מדד PHLX לשוק השבבים ירד ב-23%. עם זאת, כמה התפתחויות מבטיחות רומזות על אופק בהיר יותר. כאן אנו עוסקים בנואנסים של התעשייה, וממוקדים במיוחד בברודקום ובמרוול טכנולוגיה, אשר מצויות בעמדה לנצל את המהפכה של ה-AI.

תובנות עיקריות ומגמות בשוק השבבים

1. הקלות במתיחות הסחר: ההפסקה האסטרטגית במכסים הדדיים למשך 90 יום והפחתת מכסים על ייבוא כמו שבבים מעידות על הקלה זמנית, שמחזקת את התחושה של המשקיעים. מהלכים אלו קריטיים עבור מגזר השבבים, שתלוי מאוד בשרשראות אספקה גלובליות.

2. AI כמניע צמיחה: אינטליגנציה מלאכותית צפויה להוסיף טריליאונים רבים של דולרים לכלכלה הגלובלית, וחברות שבבים נמצאות בחזית. הביקוש הגובר לשבבים לאיי מהווה אזור צמיחה משמעותי. ברודקום ומרוול טכנולוגיה מבצעות צעדים מרשימים בתחום זה.

3. המיקום החזק של ברודקום: למרות ירידה של 28% במניות, הכנסות ברודקום מ-AI זינקו ב-77% משנה לשנה ברבעון הראשון של 2025. התמקדות החברה בשבבים מותאמים, במיוחד עבור ספקי ענן היפרסקל, מהווה מניע צמיחה מרכזי. אנליסטים צופים עלייה של 36% ברווחי ברודקומב השנה.

4. אסטרטגיית השוק של מרוול טכנולוגיה: למרות שהמניות שלה חצי הרחיב, מרוול על מסלול צמיחה מרגש. עם ציפיות לקפיצה של 61% בהכנסות ברבעון הראשון של 2026, החברה משקיעה בטכנולוגיית 2 ננומטר מתקדמת דרך שיתוף פעולה אסטרטגי עם TSMC. אנליסטים מצפים שהרווחים של מרוול יגדלו ב-79%.

צעדים מעשיים: השקעה בשבבים

– חקור את המגזר: הבן את הדינמיקה של תעשיית השבבים על ידי לימוד דוחות שוק וניתוחים של מומחים.
– מקד את תשומת הלב באזורים הצומחים: שים לב לחברות שמשקיעות בטכנולוגיות AI, כי הסקטור הזה מצפה לצמיחה מהירה.
– גוון השקעות: שקול תיק השקעות מגוון שכולל שחקנים מבוססים כמו ברודקום ותחרות מתפתחת כמו מרוול טכנולוגיה.

דוגמאות מעשיות

– מרכזי נתונים היפרסקלריים: שבבי AI המותאמים של ברודקום בשימוש נרחב על ידי מרכזי נתונים גדולים, מה שמדגיש יישום מעשי שמניע את הצמיחה שלהם.
– ייצור מתקדם: שיתוף הפעולה של מרוול על טכנולוגיית 2 ננומטר מציג את מחויבותה להישאר בחזית החדשנות בשבבים.

סיכום יתרונות וחסרונות

יתרונות:
– פוטנציאל צמיחה גבוה: לשתי החברות יש מיקום חזק במגזרי ה-AI המתפתחים.
– שותפויות אסטרטגיות: שיתוף הפעולה של מרוול עם TSMC הוא ציון דרך משמעותי.
– ביקוש בשוק עמיד: למרות הירידות, הביקוש לשבבים ממשיך לעלות.

חסרונות:
– תנודתיות: מניות השבבים עשויות להיות מאוד תנודתיות בשל מתיחות גיאופוליטית ו fluctuations בשוק.
– תחרות אינטנסיבית: המגזר מאוד תחרותי, עם התקדמות טכנולוגית מהירה הנדרשת כדי להקדים.

תחזיות שוק ומגמות תעשייה

אנליסטים מציעים שהשוק הגלובלי לשבבים עשוי לעלות מעל 600 מיליארד דולר עד 2025, מונע במידה רבה על ידי הביקוש למכשירים חכמים, IoT וטכנולוגיות AI.

טיפים מהירים למשקיעים

– הישאר מעודכן: בדוק באופן קבוע מגמות שוק ותחזיות.
– הערך את הבסיסים של החברה: הסתכל מעבר למחירי המניות כדי להעריך את הרווחים של החברה, פוטנציאל הצמיחה, והיוזמות האסטרטגיות שלה.
– שקול את התזמון: תיקונים בשוק עשויים לספק הזדמנויות לקנייה בחברות מבטיחות כמו ברודקום ומרוול.

לקריאה נוספת, חקור את התובנות מהשוק של ברודקום ומרוול טכנולוגיה כדי להבין את הכיוונים האסטרטגיים שלהם.

בסיכום, בעוד שיש סיכונים טבועים בתעשיית השבבים, חברות כמו ברודקום ומרוול מוכנות לנצל הזדמנויות מתעוררות, במיוחד בתחום ה-AI, כדי להניע צמיחה משמעותית. משקיעים המחפשים רווחים משמעותיים לאורך זמן צריכים לשקול את הטיטנים הטכנולוגיים הללו כהשלמה חיונית לתיק ההשקעות שלהם.